Lista ‘Perfect 10’ do TipRanks: estas 2 ações de dividendos de alto rendimento marcam todas as caixas

Em um ambiente financeiro repleto de níveis de incerteza sem precedentes, os investidores estão no limite. Quando se trata de encontrar uma estratégia de investimento lucrativa, os métodos tradicionais podem não ser tão confiáveis. Então, como os investidores saem da rotina?

Em momentos como esse, uma análise mais abrangente de uma ação pode direcionar os investidores para os lucros. Em vez de olhar apenas para fatores mais convencionais, como análise fundamental ou técnica, outros indicadores podem desempenhar um papel fundamental para determinar se uma determinada ação está no caminho certo.

O TipRanks oferece uma ferramenta que faz exatamente isso. Sua pontuação inteligente mede oito indicadores-chave, incluindo fundamentos e técnicos, levando em consideração o sentimento de analistas, blogueiros e notícias, bem como fundos de hedge e atividades internas corporativas. Após a análise de cada métrica, uma única pontuação numérica é gerada, sendo 10 a melhor pontuação possível.

Usando a ferramenta Best Stocks to Buy, conseguimos filtrar o banco de dados TipRanks, filtrando os resultados para mostrar apenas os nomes que receberam uma pontuação inteligente “Perfect 10” e oferecem pagamentos de dividendos de alto rendimento de 7% ou mais. Encontramos dois que conseguiram marcar todos eles. Vamos pular direto.

Parceiros de produtos empresariais (EPD)

Começaremos com a Enterprise Products Partners, uma empresa de médio porte do setor de energia. Midstream refere-se a empresas que conectam poços onde os hidrocarbonetos são produzidos para clientes mais abaixo na linha de distribuição; empresas downstream controlam redes de oleodutos, caminhões-tanque ferroviários e rodoviários, barcaças, refinarias, refinarias, terminais e fazendas de tanques. A Enterprise conduz seus negócios nesta área movimentando petróleo bruto, gás natural, gás natural líquido e produtos petrolíferos por meio de sua rede, que está centrada na costa do Golfo no Texas e na Louisiana, mas se estende até o sudeste, os Apalaches, os Grandes Lagos, o Vale do Mississippi e as Montanhas Rochosas.

Isso torna o negócio lucrativo e, em seus resultados financeiros recentes do 3T22, a Enterprise relatou um lucro líquido de US$ 1,39 bilhão, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. O lucro diluído por ação foi de 62 centavos, 10 centavos melhor que o resultado do ano passado.

De particular interesse para os investidores em dividendos é que o fluxo de caixa distribuído cresceu 16% a/a para US$ 1,9 bilhão. Isso foi mais do que suficiente para cobrir totalmente o pagamento de dividendos anunciado pela empresa de 47,5 centavos por ação ordinária. Anualizado, o dividendo é de $ 1,90 por ação e fornece um rendimento sólido de 7,6%. A empresa tem um sólido histórico de pagamento de dividendos desde 1998.

Descrevendo as ações de Raymond James, o analista 5 estrelas Justin Jenkins descreve o terceiro trimestre como “outro trimestre sólido” e escreve: “A combinação única de integração de ativos, força do balanço e reputação ROIC Enterprise (EPD) continua sendo a melhor da categoria Acreditamos que a EPD está bem posicionada no meio do caminho em termos de volatilidade versus recuperação, com a maioria dos segmentos tendo um bom desempenho… O momento financeiro apenas aumenta as oportunidades de ganhos de capital, com o crescimento da distribuição e as recompras se tornando mais substanciais ao longo do tempo. ainda está sendo negociado com um rendimento atraente de 7,6%…”

Para apoiar sua tese otimista, Jenkins classifica as ações da EPD como uma “compra forte” e seu preço-alvo de $ 32 sugere uma alta de 29% no acumulado do ano. (Para ver o histórico de Jenkins, Clique aqui)

A visão de Raymond James dificilmente é a única visão otimista aqui; esta ação tem uma classificação consensual de Compra Forte com base em 10 análises recentes de analistas, que incluem 9 Compras e 1 Retenção (isto é, Neutra). As ações estão sendo negociadas a $ 24,75, e seu preço-alvo médio de $ 31,67 sugere alta de 28% nos próximos 12 meses. Consulte a análise de estoque de EPD.

Ritmo Capital (ritmo)

A segunda ação que veremos é a Rithm Capital, um fundo de investimento imobiliário (REIT). Os REITs são campeões perenes de dividendos porque o Internal Revenue Code exige que eles retornem uma grande proporção dos lucros diretamente aos investidores, e os dividendos são uma maneira conveniente de cumprir. A Rithm, que operou como New Residential até agosto passado, fornece serviços de empréstimos e hipotecas para investidores e consumidores. O portfólio da empresa consiste em uma variedade de instrumentos, incluindo originações de empréstimos, títulos imobiliários, imóveis comerciais e empréstimos hipotecários residenciais e investimentos relacionados a MSR. Estas últimas, MRSs, representam 26% da carteira; serviço de hipoteca é de 42% do total. A empresa possui mais de US$ 7,5 bilhões em investimentos de patrimônio líquido.

Em seu trimestre de relatório mais recente, 3T12, a Rithm reportou um total de US$ 153 milhões em ganhos disponíveis para distribuição. Isso foi de 32 centavos por ação ordinária. Esses números são comparáveis ​​ao total de $ 145,8 milhões e 31 centavos por ação relatados no trimestre do ano anterior.

Mais importante, os “ganhos disponíveis para distribuição” cobriram facilmente os 25 centavos em dividendos de ações ordinárias declarados em setembro. A uma taxa anual de US$ 1, o rendimento de dividendos da Rithm é de impressionantes 11%.

Entre os touros está o analista do BTIG, Eric Hagen, que cobre a Rithm e está impressionado com o que está vendo.

“Gostamos da flexibilidade de fluxo de caixa do experiente portfólio MSR, que acreditamos apoiar o financiamento e suporte de liquidez que ele traz para o ativo. Vemos menos espaço para crescimento de dividendos no curto prazo, reforçando até certo ponto a avaliação descontada. No entanto, de uma perspectiva de longo prazo, acreditamos que a qualidade dos retornos em relação ao nível de risco de ações está subavaliada… Acreditamos que a escalabilidade é um dos pontos-chave de separação que vemos para avaliações em toda a estrutura de capital em nossa cobertura. agora, especialmente entre a maioria dos originadores/servidores, onde a alavancagem está se inclinando mais para dívidas não garantidas”, opinou Hagen.

Hagen também atribui às ações da RITM uma classificação de “Compra” e um preço-alvo de $ 13, indicando um forte potencial de alta de 44% nos próximos meses. (Para ver o histórico de Hagen, Clique aqui)

Como Hagen, outros analistas gostam do que estão vendo. Com 6 compras e apenas 1 retenção, a palavra na rua é que a ação é uma compra forte. Além disso, o preço-alvo médio de $ 11 implica um potencial de alta de 22%. Consulte a análise de ações da RITM.

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Isenção de responsabilidade: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas apresentados. O conteúdo é destinado apenas para uso informativo. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.