Lista “Perfect 10” do TipRanks: essas 2 ações defensivas merecem atenção

Tomar a decisão certa no mercado de investimentos não é uma tarefa fácil. O que os investidores precisam aqui é uma maneira de cortar o ruído, pegar o fluxo bruto de dados de ações e reduzi-lo a um padrão, um ponto de informação útil que pode apontar para potenciais vencedores nos mercados. É aí que entra o TipRanks Smart Score, uma ferramenta de dados que preenche exatamente esse nicho.

O Smart Score pega os dados coletados do mercado de ações e os coloca em funcionamento, agrupando-os em categorias e classificando cada ação em uma série de 8 fatores. Cada fator é conhecido por se correlacionar positivamente com a produtividade. Com o algoritmo Smart Score, todos os 8 fatores são combinados e agregados em uma única pontuação em uma escala de 1 a 10, fornecendo um sinal preciso aos investidores.

Agora combine isso com uma posição defensiva clássica durante períodos de volatilidade do mercado – ações de dividendos. Os dividendos de alto rendimento fornecem alguma proteção contra desacelerações do mercado e condições econômicas inflacionárias, tornando-os uma escolha popular para investidores defensivos.

Lançamos uma plataforma para encontrar ações que oferecem o melhor dos dois mundos – um Smart Score ‘Perfect 10’ e um dividend yield de mais de 7%. Essas são as ações certas para ir all-in? Uma olhada nos dados e nos comentários dos analistas nos guiará para a resposta.

energia dos acordes (CHRD)

A primeira ação “10 perfeita” que veremos é a Chord Energy, uma empresa de média capitalização no setor de exploração de hidrocarbonetos. Esta empresa opera na Bacia de Williston em Dakota do Norte e Montana, onde se concentra na perfuração orgânica e fracking horizontal para liberar reservas de petróleo bruto. A Chord é a maior produtora em Williston e produziu 172.500 barris de óleo equivalente por dia no 3T22.

A produção forte levou a ganhos mais altos. A Chord reportou US$ 1,19 bilhão em receita de primeira linha no terceiro trimestre, um aumento de aproximadamente 50% sequencialmente e impressionantes 196% ano a ano. Terminando em US$ 7,20 por ação diluída, o valor mais que dobrou o lucro diluído de US$ 3,16 por ação relatado no 3T21. No entanto, ficou abaixo das previsões de US$ 8,35.

Em ativos de caixa, a Chord reportou lucro líquido de operações contínuas de US$ 941,6 milhões e US$ 783,6 milhões em caixa líquido de operações. O saldo de caixa da empresa em 30 de setembro era de US$ 658,9 milhões; superou a dívida de $ 400 milhões da empresa.

Um balanço forte permite que a Chord participe de um forte programa de retorno de capital para investidores. No terceiro trimestre, a empresa recomprou 1,2 milhão de ações por um total de US$ 125 milhões e declarou um dividendo básico mais variável aos acionistas ordinários. O dividendo declarado de $ 3,67 por ação inclui uma base de $ 1,25 e um valor variável de $ 2,42. O dividendo anualizado básico é de US$ 5 e rende 3%; com a variável, é anualizado em $ 14,68 e fornece 9,3% mais confiáveis.

A ação chamou a atenção do analista 5 estrelas Neil Dingman, da Truist, que escreve: “Prevemos que a Chord continuará a ser líder entre os acionistas de E&P com uma porcentagem de pagamento total que rivaliza com qualquer um dos principais produtores… Implantação do FCF da CHRD a estratégia tem alavancagem para devolver o fluxo de caixa aos acionistas, resultando em um dividendo variável anunciado recentemente de US$ 3,67/ano. Acreditamos que a CHRD tem oportunidades adicionais para continuar com um plano de recompra de ações sustentável que consiste em um dividendo básico de pelo menos US$ 1,25 por hora e potencialmente superior ao dividendo variável mencionado acima. Além disso, embora a recompra de US$ 125 milhões da empresa no 3T12 tenha sido oportunista, esperamos que esse programa continue até 2023.”

Os comentários de Dingman apóiam sua classificação de compra para as ações, enquanto seu preço-alvo de $ 214 sugere alta de 38% nos próximos 12 meses. (Para ver o histórico de Dingman, Clique aqui)

A Chord Energy tem 5 análises recentes de analistas e uma classificação unânime de consenso positivo de analistas de compra forte no estoque. O preço-alvo médio aqui é de US$ 197,60, o que implica uma alta de 27% em relação ao preço de negociação atual de US$ 155,05. (Consulte a análise de ações da CHRD em TipRanks)

Hess Midstream Operations (HESM)

A seguir vem a Hess Intermediate, outra operadora na Bacia de Williston. No entanto, enquanto a Chord, acima, é uma empresa de produção, a Hess atua no transporte de produtos de hidrocarbonetos desde a boca do poço até os pontos de distribuição – o setor midstream. Os ativos da Hess incluem a coleta de oleodutos para petróleo bruto, gás natural e água, bem como várias instalações de processamento e armazenamento de gás natural e petróleo bruto, bem como instalações de terminal de exportação.

A Hess viu um salto nos volumes no 3T12, e isso refletiu nos resultados financeiros da empresa. A receita foi de US$ 334,8 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior, e o lucro líquido foi de US$ 159,4 milhões, enquanto o caixa líquido das operações atingiu US$ 234,7 milhões. Como resultado, a Hess Midstream Partners LP reportou lucro líquido de US$ 23,2 milhões, ou 53 centavos por ação. O lucro por ação cresceu 39% a/a.

Em outubro, a empresa declarou um dividendo de US$ 0,5627 por ação ordinária no terceiro trimestre. Este é um aumento modesto de 1,2% em relação ao segundo trimestre e 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dividendos anualizados são de US$ 2,25 por ação ordinária e rendem 7,9%. Os dividendos foram pagos pela última vez em 14 de novembro.

Na cobertura da Hess Midstream para o JPMorgan, o analista Jeremy Thonet acredita que a empresa está em uma posição sólida para entregar retornos aos investidores. Ele escreve: “HESM tem contratos robustos de taxas de longo prazo apoiados por MVC e mecanismos de recálculo de taxas integrados para compensar qualquer déficit de volume. O patrocinador do produtor HES tem uma posição significativa no centro de Bakken com reservas de perfuração profunda e planeja aumentar a produção para ~ 200 barris (e estabilizar posteriormente). A HESM demonstrou um compromisso consistente em devolver dinheiro aos acionistas por meio de recompras de unidades patrocinadoras e um compromisso de aumentar sua distribuição em aproximadamente 5% ao ano até pelo menos 2024.”

Com base nessa postura, Tonet classifica a ação como Overweight (Compra) e define uma meta de preço de $ 34 para indicar um potencial de alta de 19% no próximo ano. (Para ver o histórico de Tonet, Clique aqui)

Este midstreamer mid-cap recebeu 3 avaliações de analistas da Street, todas positivas, apoiando a classificação consensual da ação de Compra Forte. O HESM tem um preço atual de $ 28,63 e um preço-alvo médio de $ 35, com um potencial de alta de 22% nos próximos 12 meses. (Consulte a previsão de estoque TipRanks HESM)

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Isenção de responsabilidade: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente dos analistas apresentados. O conteúdo é destinado apenas para uso informativo. É muito importante fazer sua própria análise antes de fazer qualquer investimento.