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Tristram Waye para Bitvo | 17 de novembro de 2022
Nos últimos meses, tivemos uma enxurrada de eventos. Foi feio. Foi doloroso. É como a sensação de (TFW) levar um tapa na cara com fatias quentes de pizza a cada poucas semanas. E as surpresas continuam.
- Gerenciando expectativas: Existem problemas aí. Eles não estão limitados a criptografia. Você pode vê-los periodicamente em todos os cantos do sistema financeiro. Algum tempo atrás eu escrevi que parece um ano em que você ganha dez anos de experiência em um, era disso que eu estava falando. Um dos grandes problemas é o acúmulo de cicatrizes de eventos. Essas cicatrizes levam a reações que tendem a se tornar mais avançadas e violentas. Esses eventos moldam as expectativas.
- Início dos anos 2000: Houve uma série de escândalos que surgiram do nada. Bem, não do nada. À medida que cada um deles ia e vinha, causava uma reação contra tudo. Em seguida, houve rumores sobre uma grande empresa financeira canadense, que se revelou falsa. Mas isso levou a uma série de falhas de alto nível que confirmaram os rumores.
- Empresa Enron. Um analista experiente e vendedor a descoberto chamado Jim Chanos bateu o tambor neste. Demorou muito até que a ação finalmente caísse. E quando aconteceu, todos nós sabíamos o que Jeff Skilling e os meninos estavam fazendo. O escândalo foi tão grande que levou consigo o escritório de contabilidade Arthur Andersen.
Ver: Criação de Beaver, Bank e Bitcoin no Canadá
- Surpresas alimentam rumores: O escândalo da Enron e as consequências do estouro da bolha foram um desastre para muitos. As cicatrizes deste evento deixaram as pessoas preocupadas com qualquer má notícia. E foi isso que aconteceu quando surgiram rumores sobre uma empresa comandada pelo “canadense Warren Buffett”. A empresa foi nomeada Fairfax Financeiroe era administrado por um bilionário Prem Vatsa.
- Alguém espalhou o boato de que a empresa estava com problemas. E porque as pessoas estavam tão confusas com todas as explosões que já haviam acontecido, algumas começaram a vender. À medida que as vendas aumentavam, o Fiarfax ilíquido começou a cair. O ponto era que os rumores no caso Fairfax eram falsose reabastecido depois de um dia feio de negociação.
- Flash Disaster 2010: EuEm maio de 2010, o mercado de repente começou a desmoronar do nada e atrasou tudo. O S&P caiu no chão como leite vazando de uma caixa. E quando o mercado caiu, ele ganhou velocidade. E ficamos em estado de choque. Pode acontecer de novo?
- O mercado se recuperou bem e se manteve firme. Eles culparam uma empresa que tinha um pedido para vender futuros de S&P, o que era ridículo. Alguns anos depois, eles enviaram um jovem que estava negociando com o apartamento de seus pais para a prisão por falsificar o S&P, causando o infame flash crash. Isso aconteceu em um dos índices mais líquidos do mundo? está correto. Todas essas reações são um subproduto de ser derrotado, somado a circunstâncias questionáveis, resultando em uma reação negativa.
- Soa familiar? Na primeira semana de novembro de 2022, vimos outro evento de mercado inimaginável (FTX). Em um mercado em baixa, essas coisas acontecem com mais frequência do que você pensa. E a razão para esses freqüentes colapsos de gigantes se resume a alguns problemas comuns.
- O constante uso e abuso da alavancagem. E parte da história da alavancagem é a mudança na qualidade da garantia subjacente à alavancagem. A evolução da qualidade do colateral pode ser real ou imaginária. E no mercado em baixa, ambos são geralmente o caso.
- Mercados fracos criam condições ilíquidas. Essas condições podem ampliar significativamente os spreads e transformar instrumentos normalmente fáceis de vender em poços de dinheiro sem negociação.
Ver: Crypto Pragmaticist: Confira essas ferramentas gratuitas de criptografia (negociação).
- Mercados difíceis exigem mais atenção:
- Você quer ter cuidado com a alavancagem em mercados imprevisíveis. E você quer ter cuidado com empresas alavancadas, especialmente alavancagem liberal em um ambiente com mercados voláteis.
- Você quer ter certeza de que seu gerenciamento de riscos não o deixará vulnerável a esses eventos que “quase nunca acontecem”. Porque em mercados ruins isso acontece com uma frequência surpreendente.
- E certifique-se de ter um estoque de dinheiro dar-se flexibilidade é sempre desejável. Isso permite que você intervenha quando surgirem oportunidades.
- Além disso, você também deve aproveitar uma das principais vantagens da criptografia, viz autopreservação.
- E se você estiver preparado para o inesperado, poderá identificar e aproveitar as mudanças no sentimento do mercado.
Lembre-se, se você está lendo isso, você ainda está de pé. E esse é o nome do jogo.
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